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Allied Gold：高风险、大幅净资产价值（NAV）折价，产量即将迎来大幅增长
Allied Gold 在马里和科特迪瓦运营矿山，并正在推进埃塞俄比亚旗舰项目的投产，这将带动产量大幅增长。鉴于该股较资产净值（NAV）存在显著折价、预计到2028年盈利将翻倍，以及现有和新增资产运营效率的提升，我给予其“买入”评级。主要的上行驱动因素包括 Sadiola 项目的扩产、Bonikro 和 Agbaou 项目的资源转化，以及 Kurmuk 项目低成本、大规模产能的释放；不过，埃塞俄比亚和马里较高的国家风险在一定程度上抵消了这些利好因素。
Allied Gold 在马里和科特迪瓦运营矿山，并正在推进埃塞俄比亚旗舰项目的投产，这将带动产量大幅增长。鉴于该股较资产净值（NAV）存在显著折价、预计到2028年盈利将翻倍，以及现有和新增资产运营效率的提升，我给予其“买入”评级。主要的上行驱动因素包括 Sadiola 项目的扩产、Bonikro 和 Agbaou 项目的资源转化，以及 Kurmuk 项目低成本、大规模产能的释放；不过，埃塞俄比亚和马里较高的国家风险在一定程度上抵消了这些利好因素。
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